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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 1232 
新进基金家数 230 
加仓基金家数 272 
减仓基金家数 525 
退出基金家数 257 
持股总数(万股) 73,958 
总持仓变化(万股) -7,460 
总持仓占流通盘比例 4.05% 
总持股市值(万元) 6,320,422 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
040008  华安策略优选混合型证券投资基金  3,932,973  6.75  -573.3  336,111,872  0.04 
110018  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  6.64  81,187,000  1.36  0.01 
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金  83,429,296  27.93  270.48  7,129,867,776  15.44  0.77 
213002  宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金  1,220,000  13.48  104,261,200  9.71  0.01 
100022  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金  1,227,253  5.01  -37.63  104,881,040  4.21  0.01 
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  1,123,763  21.46  -43.68  96,036,784  8.37  0.01 
450001  富兰克林国海中国收益证券投资基金  30,000  1.28  -5.8  2,563,800  0.78 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  2,442,163  9.86  208,707,248  4.83  0.02 
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金  98,800  3.01  5.52  8,443,448  1.64 
180010  银华优质增长混合型证券投资基金  1,924,158  12.81  23.35  164,438,544  6.4  0.02 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  3,880,981  11.72  33.16  331,668,640  9.4  0.04 
160611  鹏华优质治理混合型证券投资基金  532,200  7.22  45,481,812  3.99 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  457,867  5.12  21.31  39,129,312  4.67 
310368  申万菱信竞争优势混合型证券投资基金  126,600  17.66  10,819,236  6.66 
270007  广发大盘成长混合型证券投资基金  2,671,439  6.51  -77.09  228,301,184  5.91  0.02 
110001  易方达平稳增长证券投资基金  155,700  0.92  13,306,122  0.56 
000021  华夏优势增长混合型证券投资基金  2,682,200  10.49  52.91  229,220,816  3.87  0.02 
090001  大成价值增长证券投资基金  382,700  7.2  32,705,542  1.86 
100026  富国天合稳健优选混合型证券投资基金  935,204  3.25  -34.92  79,922,536  2.69  0.01 
121008  国投瑞银成长优选混合型证券投资基金  271,300  12.91  -0.94  23,185,298  5.18 
350002  天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金  107,600  25.04  9,195,496  7.89 
162205  泰达宏利风险预算混合型证券投资基金  39,200  7.51  0.54  3,350,032  0.97 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  2,039,943  5.43  -51.7  174,333,536  4.99  0.02 
110009  易方达价值精选混合型证券投资基金  964,642  3.21  49.61  82,438,304  3.03  0.01 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  591,902  1.28  -130  50,583,944  1.14  0.01 
040001  华安创新证券投资基金  687,865  7.4  -118.17  58,784,944  2.94  0.01 
160505  博时主题行业混合型证券投资基金  500,000  0.42  -50  42,730,000  0.37 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  1,601,731  19.13  -8.81  136,883,936  5.11  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  1,559,182  10.04  1.56  133,247,696  9.51  0.01 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  120,734  12.04  10,317,928  5.68 
121001  国投瑞银融华债券型证券投资基金  69,200  11.49  5,913,832  2.37 
217001  招商安泰偏股混合型证券投资基金  143,779  3.71  -23.22  12,287,353  2.62 
162203  泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金  100,800  9.04  -0.79  8,614,368  5.45 
070003  嘉实稳健开放式证券投资基金  1,911,700  13.86  163,373,888  5.36  0.02 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  111,100  3.65  -3  9,494,606  2.65 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,978,006  6.93  -36.08  425,420,384  6.5  0.05 
002001  华夏回报证券投资基金  9,378,913  13.24  801,521,920  6.46  0.09 
260103  景顺长城动力平衡证券投资基金  1,099,041  10.26  -17.94  93,924,040  5.4  0.01 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  5,118,776  6.88  336.84  437,450,592  0.05 
110003  易方达50指数证券投资基金  34,378,656  15.78  1,019.97  2,937,999,872  14.88  0.32 
163805  中银动态策略混合型证券投资基金  343,741  9.44  5.64  29,376,106  4.53 
233001  摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金  94,587  9.21  -0.97  8,083,405  4.8 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  1,500,068  16.04  128,195,808  8.13  0.01 
160605  鹏华中国50开放式证券投资基金  738,186  7.3  63,085,376  5.32  0.01 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  1,402,400  9.5  11.63  119,849,104  2.38  0.01 
320001  诺安平衡证券投资基金  1,595,349  19.57  136,338,528  9.07  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  921,746  19.04  -8.36  78,772,416  7.54  0.01 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  20  1,709.2 
100020  富国天益价值混合型证券投资基金  3,009,366  6.98  -33.43  257,180,416  6.48  0.03 
020005  国泰金马稳健回报证券投资基金  862,291  9.9  -44.8  73,691,392  6.01  0.01 
253010  国联安德盛安心成长混合型证券投资基金  126,400  24  10,802,144  2.94 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,195  4.75  -52.58  102,124.7 
162204  泰达宏利行业精选混合型证券投资基金  191,900  7.21  0.54  16,399,774  3.43 
270002  广发稳健增长证券投资基金  3,100,000  4.65  175  264,926,000  2.03  0.03 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  803,305  5.12  -122.09  68,650,448  3.03  0.01 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  18,258,710  10.46  -237.98  1,560,389,376  9.31  0.17 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  1,243,657  25.31  17.43  106,282,928  5.18  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  23,615,380  27.82  -168.78  2,018,170,368  10.11  0.22 
240009  华宝先进成长混合型证券投资基金  185,128  1.89  -27.46  15,821,039  1.58 
202003  南方绩优成长混合型证券投资基金  1,649,973  2.88  -20  141,006,688  2.59  0.02 
166001  中欧新趋势混合型证券投资基金  2,590,109  6.23  104.06  221,350,720  5.35  0.02 
460001  华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金  171,000  1.17  -61.57  14,613,660  1.05 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  3,572,100  14.79  -18.42  305,271,680  3.77  0.03 
519068  汇添富成长焦点混合型证券投资基金  8,200,021  9.63  700,773,824  8.37  0.08 
020010  国泰金牛创新成长混合型证券投资基金  900,000  10.59  76,914,000  5.09  0.01 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  660,206  1.63  -58.99  56,421,204  1.47  0.01 
161005  富国天惠精选成长混合型证券投资基金  6,500,000  5.54  555,489,984  5.15  0.06 
580003  东吴行业轮动混合型证券投资基金  230,300  5.37  -6.62  19,681,438  5.03 
519066  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金  4,000,000  9.37  -43  341,840,000  7.11  0.04 
460005  华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金  304,102  2.56  17.85  25,988,556  2.36 
310328  申万菱信新动力混合型证券投资基金  527,227  8.24  45,056,820  4.86 
110007  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,343,378  4.47  14.12  114,805,080  0.73  0.01 
519110  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金  600,000  3.51  -10  51,276,000  3.23  0.01 
110017  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  6.64  81,187,000  1.36  0.01 
160314  华夏行业精选混合型证券投资基金  798,473  8.27  -3.56  68,237,504  3.25  0.01 
121003  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金  471,221  10.05  11.47  40,270,548  3.46 
070013  嘉实研究精选混合型证券投资基金  1,273,804  11.73  -9.52  108,859,288  3.97  0.01 
540002  汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金  724,418  8.57  -92.15  61,908,764  4.6  0.01 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  426,884  24.1  -2.47  36,481,508  9.27 
002021  华夏回报二号证券投资基金  4,006,985  13.04  0.5  342,436,928  6.25  0.04 
340006  兴全全球视野股票型证券投资基金  432,805  2.56  -30.32  36,987,516  2.18 
080002  长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金  51,900  12.07  -1.38  4,435,374  4.11 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  2,037,313  8.5  -160  174,108,768  3.32  0.02 
481004  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  368,268  7.92  -23.76  31,472,184  2.99 
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金  2,584,058  10.84  -14.63  220,833,600  5.91  0.02 
450003  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金  300,000  1.34  -80  25,638,000  1.24 
260110  景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金  1,500,000  7.14  -50  128,190,000  3.94  0.01 
160311  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金  3,492,050  17.12  -73  298,430,592  7.68  0.03 
161902  万家增强收益债券型证券投资基金  17,136  8.49  -1.78  1,464,442.5  1.48 
519035  富国天博创新主题混合型证券投资基金  800,900  3.68  -20.52  68,444,912  3.41  0.01 
519039  长盛同德主题增长混合型证券投资基金  650,062  11.68  55,554,300  4.66  0.01 
110029  易方达科讯混合型证券投资基金  780,609  1.57  -8.67  66,710,844  1.4  0.01 
110008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,343,378  4.47  14.12  114,805,080  0.73  0.01 
001011  华夏希望债券型证券投资基金  43,300  8.62  0.72  3,700,418  0.26 
270008  广发核心精选混合型证券投资基金  416,000  4.25  -26.02  35,551,360  3.95 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  1,628,738  25.11  -12.61  139,191,952  6.29  0.01 
001013  华夏希望债券型证券投资基金  43,300  8.62  0.72  3,700,418  0.26 
481008  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金  260,887  9.8  -8.93  22,295,404  5.07 
620002  金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金  23,255  4.88  -0.58  1,987,372.25  3.72 
550004  信诚三得益债券型证券投资基金  230,000  9.1  19,655,800  1.03 
550005  信诚三得益债券型证券投资基金  230,000  9.1  19,655,800  1.03 
162210  泰达宏利集利债券型证券投资基金  27,700  7.68  -7.54  2,367,242  0.42 
162299  泰达宏利集利债券型证券投资基金  27,700  7.68  -7.54  2,367,242  0.42 
260111  景顺长城公司治理混合型证券投资基金  87,076  21.87  0.62  7,441,515  6.86 
080003  长盛积极配置债券型证券投资基金  47,302  9.09  4,042,429  1.38 
240011  华宝大盘精选混合型证券投资基金  59,600  4.99  -1.16  5,093,416  4.71 
210002  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金  96,300  15.61  8,229,798  8.15 
420003  天弘永定价值成长混合型证券投资基金  348,300  8.12  29,765,718  4.13 
582001  东吴优信稳健债券型证券投资基金  1,200  16.15  102,552  0.95 
110012  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金  181,103  5.62  -18.84  15,477,062  4.04 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金  697,900  23.27  6.16  59,642,536  7.53  0.01 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  37,078  20.58  3,168,686  1.66 
410006  华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金  87,800  11.33  0.9  7,503,388  6.93 
519989  长信利丰债券型证券投资基金  735,900  28.17  44.7  62,890,016  4.51  0.01 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  11,300  0.03  -0.12  965,698  0.02 
110013  易方达科翔混合型证券投资基金  849,393  2.48  -9.44  72,589,128  2.2  0.01 
519069  汇添富价值精选混合型证券投资基金  12,000,052  8.59  50  1,025,524,416  7.36  0.11 
240012  华宝增强收益债券型证券投资基金  4,800  3.24  410,208  0.38 
240013  华宝增强收益债券型证券投资基金  4,800  3.24  410,208  0.38 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  2,806,780  24.88  -17.55  239,867,424  6.34  0.03 
110015  易方达行业领先企业混合型证券投资基金  500,000  4.24  42,730,000  3.7 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  111,400  14.18  0.01  9,520,244  4.38 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  374,985  24.89  -0.76  32,046,218  6.66 
162211  泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金  108,800  24.3  -3.29  9,298,048  9.33 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,680  5.13  -2.08  485,412.81  0.03 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  131,146  6.12  -1.3  11,207,737  3.04 
320008  诺安增利债券型证券投资基金  3,000  20.04  0.21  256,380  0.93 
400011  东方核心动力混合型证券投资基金  127,700  19.64  9.87  10,913,242  3.96 
270021  广发聚瑞混合型证券投资基金  350,113  2.12  -1.62  29,920,656  1.91 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  375,103  3.09  -2.07  32,056,302  2.92 
200011  长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金  61,000  10.21  -1.1  5,213,060  6.69 
350007  天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金  64,208  12.02  -0.5  5,487,215.5  5.6 
582201  东吴优信稳健债券型证券投资基金  1,200  16.15  102,552  0.95 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  133,342  18.16  -3.79  11,395,407  0.06 
050012  博时策略灵活配置混合型证券投资基金  116,400  3.19  -0.11  9,947,544  2.41 
070018  嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金  255,800  9.5  21,860,668  4.64 
257050  国联安主题驱动混合型证券投资基金  48,000  12.06  -0.25  4,102,080  3.58 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  29,000  6.21  -6.1  2,478,340  0.04 
620004  金元顺安价值增长混合型证券投资基金  88,800  10.74  2.71  7,588,848  9.27 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  532,124  24.81  -4.86  45,475,316  8.9 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  190,927  7.16  -10.94  16,316,621  6.68 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  801,026  9.65  3.19  68,455,680  9.1  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  683,835  16.86  -9.05  58,440,540  16.62  0.01 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,900  16.89  0.57  846,054  0.24 
360011  光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金  109,700  12.46  9,374,962  4.53 
320009  诺安增利债券型证券投资基金  3,000  20.04  0.21  256,380  0.93 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  236,756  25.04  -8.1  20,233,168  9.43 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  340,578  23.93  8.79  29,105,796  8.89 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  197,286  23.96  0.21  16,860,062  6.24 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  197,286  23.96  0.21  16,860,062  6.24 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  197,286  23.96  0.21  16,860,062  6.24 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  408,632  24.65  -3.38  34,921,692  6.3 
162212  泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金  33,300  12.41  2.27  2,845,818  2.85 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  7,629,328  5.82  -152.51  652,002,368  5.48  0.07 
420005  天弘周期策略混合型证券投资基金  98,600  10.71  1.38  8,426,356  6.76 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  1,945,177  25.85  -178.47  166,234,832  10.36  0.02 
470008  汇添富策略回报混合型证券投资基金  80,000  0.63  -60  6,836,800  0.55 
217013  招商中小盘精选混合型证券投资基金  5,200  0.23  -6.76  444,392  0.21 
410008  华富中证100指数证券投资基金  253,428  24.93  -5.02  21,657,956  8.93 
510020  上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金  111,416  4.84  -0.19  9,521,611  4.73 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  2,043,616  19.3  -33.96  174,647,424  8.21  0.02 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  70,000  3.3  -2.6  5,982,200  2.98 
163809  中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金  219,200  10.74  3.73  18,732,832  5.08 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  262,025  24.58  -6  22,392,656  9.01 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  2,399,719  32.12  -184.02  205,079,984  13.56  0.02 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  302,801  8.14  -0.25  25,877,374  7.65 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  30,700  33.67  0.64  2,623,622  0.58 
210004  金鹰稳健成长混合型证券投资基金  746,600  11.86  63,804,436  6.65  0.01 
270022  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  186,500  1.89  -6.52  15,938,290  1.51 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  233,258  24.96  -0.88  19,934,228  9.03 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  197,206  9.82  0.48  16,853,224  9.68 
240016  华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  14.45  -0.05  273,472  0.19 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  3,923,494  8.06  -30.48  335,301,792  5.98  0.04 
233007  摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金  267,900  8.06  2.43  22,894,734  4.01 
040016  华安行业轮动混合型证券投资基金  118,000  9.45  5.18  10,084,280  4.04 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  233,258  24.96  -0.88  19,934,228  9.03 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  233,258  24.96  -0.88  19,934,228  9.03 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  248,000  38.31  -6.56  21,194,080  21.18 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,068  37.78  -0.21  433,111.28  0.42 
206003  鹏华信用增利债券型证券投资基金  145,505  17.04  5.04  12,434,857  1.27 
206004  鹏华信用增利债券型证券投资基金  145,505  17.04  5.04  12,434,857  1.27 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  3,923,494  8.06  -30.48  335,301,792  5.98  0.04 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  3,923,494  8.06  -30.48  335,301,792  5.98  0.04 
090011  大成核心双动力混合型证券投资基金  25,200  9.41  -0.18  2,153,592  1.95 
165508  信诚深度价值混合型证券投资基金  30,500  13.03  0.06  2,606,530  5.46 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  165,290  25.75  1.25  14,125,683  6.42 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  117,600  23.57  -0.97  10,050,096  4.36 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  124,300  14.82  2.94  10,622,678  8.26 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  84,842  34.71  0.28  7,250,597.5  19.62 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  4,008,812  7.28  47  342,593,088  6.63  0.04 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  82,400  11.2  6.99  7,041,904  1.14 
240017  华宝新兴产业混合型证券投资基金  9,230  0.22  -13.39  788,795.81  0.19 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  223,248  6.11  -1.46  19,078,774  5.69 
210005  金鹰主题优势混合型证券投资基金  476,400  11.5  40,713,144  6.5 
376510  上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金  225,605  18.41  -6.59  19,280,204  6.04 
206007  鹏华消费优选混合型证券投资基金  576,091  7.42  49,232,736  5.6  0.01 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  74,300  3.35  -2.99  6,349,678  3.21 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  614,535  5.86  52,518,160  4.29  0.01 
310508  申万菱信稳益宝债券型证券投资基金  35,300  5.03  -2.08  3,016,738  0.61 
217018  招商安瑞进取债券型证券投资基金  5,300  4.82  452,938  0.83 
160718  嘉实多利分级债券型证券投资基金  4,900  10.85  0.03  418,754  0.61 
470028  汇添富社会责任混合型证券投资基金  3,000,096  10.47  256,388,208  9.49  0.03 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  8,305,507  24.08  -219.79  709,788,608  14.56  0.08 
020021  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,328  25.44  -1.98  540,790.88  0.04 
040020  华安升级主题混合型证券投资基金  181,300  8.17  12.99  15,493,898  2.96 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  632,038  24.92  -6.57  54,013,968  6.37  0.01 
150032  嘉实多利分级债券型证券投资基金  4,900  10.85  0.03  418,754  0.61 
150033  嘉实多利分级债券型证券投资基金  4,900  10.85  0.03  418,754  0.61 
165310  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  111,434  22.43  -0.52  9,523,150  8.25 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  177,855  3.41  -3.23  15,199,488  2.92 
160512  博时卓越品牌混合型证券投资基金  370,000  10.01  31,620,200  9.12 
166010  中欧鼎利债券型证券投资基金  10,000  21.45  854,600  0.59 
150036  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  111,434  22.43  -0.52  9,523,150  8.25 
150037  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  111,434  22.43  -0.52  9,523,150  8.25 
470058  汇添富可转债债券型证券投资基金  700,000  11.17  -30  59,822,000  0.01 
470059  汇添富可转债债券型证券投资基金  700,000  11.17  -30  59,822,000  0.01 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,181,934  4.32  -3.98  101,008,080  0.85  0.01 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,181,934  4.32  -3.98  101,008,080  0.85  0.01 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  90,890  8.72  7,767,459.5  6.47 
150039  中欧鼎利分级债券型证券投资基金  10,000  21.45  854,600  0.59 
150040  中欧鼎利分级债券型证券投资基金  10,000  21.45  854,600  0.59 
450010  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  86,700  6.53  -2.33  7,409,382  5.09 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  26,321  0.07  -311.82  2,249,392.75  0.05 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  91,400  20.04  0.3  7,811,044  9.04 
710001  富安达优势成长混合型证券投资基金  940,000  10.87  80,332,400  5.81  0.01 
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  364,962  9.1  -8.83  31,189,652  8.31 
310518  申万菱信可转换债券债券型证券投资基金  5,500  4.14  -3.71  470,030  0.53 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  733,004  9.48  62,642,520  4.27  0.01 
040025  华安科技动力混合型证券投资基金  400,000  9.05  -6  34,184,000  3.18 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  287,775  24.84  -9.58  24,593,252  6.44 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  287,775  24.84  -9.58  24,593,252  6.44 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  287,775  24.84  -9.58  24,593,252  6.44 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  4,749,918  6.78  405,928,000  6.14  0.04 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  180,131  14.33  10.93  15,393,995  3.32 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  21,227,936  24.97  155.03  1,814,139,520  6.67  0.2 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  31,363,948  6.72  116.92  2,680,363,008  6.65  0.29 
450011  富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金  13,000  2.01  -1.7  1,110,980  1.9 
162107  金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)  9,500  21.54  -0.01  811,870  8.06 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  99,240  10.66  0.01  8,481,050  0.27 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  568,500  17.25  25.1  48,584,008  9.1  0.01 
519150  新华优选消费混合型证券投资基金  30,200  3.23  2,580,892  2.97 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  252,987  24.3  0.02  21,620,270  5.84 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  252,987  24.3  0.02  21,620,270  5.84 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  252,987  24.3  0.02  21,620,270  5.84 
070032  嘉实优化红利混合型证券投资基金  1,603,088  10.36  136,999,904  5.73  0.01 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  239,831  25.04  -0.84  20,495,958  6.33 
150088  金鹰中证500指数分级证券投资基金  9,500  21.54  -0.01  811,870  8.06 
150089  金鹰中证500指数分级证券投资基金  9,500  21.54  -0.01  811,870  8.06 
720002  财通多策略稳健增长债券型证券投资基金  3,000  256,380  1.41 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  920,525  6.8  5.68  78,668,064  6.37  0.01 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  239,831  25.04  -0.84  20,495,958  6.33 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  239,831  25.04  -0.84  20,495,958  6.33 
519712  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金  12,000  0.03  1,025,520  0.02 
560006  益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金  100  0.19  -0.18  8,546  0.15 
762001  国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金  369,674  6.99  16.71  31,592,340  4.27 
770001  德邦优化灵活配置混合型证券投资基金  140,000  16.55  10.2  11,964,400  8.44 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  17,519  14.52  -0.07  1,497,173.75  4.7 
001031  华夏安康信用优选债券型证券投资基金  30,000  4.61  2,563,800  0.8 
001033  华夏安康信用优选债券型证券投资基金  30,000  4.61  2,563,800  0.8 
260117  景顺长城支柱产业混合型证券投资基金  100,613  21.34  -0.75  8,598,387  6.99 
420009  天弘安康颐养混合型证券投资基金  117,966  11.05  10,081,374  1.34 
320021  诺安双利债券型发起式证券投资基金  73,900  22.34  6.48  6,315,494  0.89 
730002  方正富邦红利精选混合型证券投资基金  62,300  13.82  -4.05  5,324,158  6.44 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  442,300  24.21  -3.47  37,798,960  7.01 
163415  兴全商业模式优选混合型证券投资基金  2,355,837  5.25  112.53  201,329,824  4.64  0.02 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  24,345,068  24.94  88.09  2,080,529,536  6.68  0.22 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  335,412  5.23  5.64  28,664,310  4.92 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  37,288  24.75  -0.14  3,186,632.5  9.57 
370027  上投摩根智选30混合型证券投资基金  305,394  7.22  3.02  26,098,972  3.25 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  7,200,373  6.72  -3.19  615,343,872  6.64  0.07 
510650  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金  63,310  22.33  0.02  5,410,472.5  14.31 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,352,250  6.72  -1.84  115,563,288  6.67  0.01 
000017  财通可持续发展主题混合型证券投资基金  76,896  10.69  0.45  6,571,532  4.33 
165312  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  573,509  10  -6.31  49,012,080  4.85  0.01 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  329,600  14.44  19.96  28,167,616  0.86 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  329,600  14.44  19.96  28,167,616  0.86 
000029  富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  35,700  1.1  1.65  3,050,922  0.84 
000057  中银消费主题混合型证券投资基金  73,959  7.82  6,320,536  4.35 
150123  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  573,509  10  -6.31  49,012,080  4.85  0.01 
150124  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  573,509  10  -6.31  49,012,080  4.85  0.01 
000083  汇添富消费行业混合型证券投资基金  2,000,076  2.24  -60  170,926,496  2.06  0.02 
519908  华夏兴华混合型证券投资基金  465,937  12.51  39,818,976  5.21 
519050  海富通安颐收益混合型证券投资基金  83,963  12.88  7,175,478  1.37 
000117  广发轮动配置混合型证券投资基金  448,383  5.04  -12.43  38,318,812  4.46 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  355,458  18.89  -24.65  30,377,440  5.13 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  202,051  1.73  -28.38  17,267,278  1.59 
000173  汇添富美丽30混合型证券投资基金  1,300,000  1.99  -320  111,098,000  1.87  0.01 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  361,241  27.62  -1.42  30,871,656  5.65 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  1,919,884  5.26  -81.82  164,073,280  4.98  0.02 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  60,000  10.03  5,127,600  0.97 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  2,200  0.77  -0.32  188,012  0.73 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  61,486  16.35  -0.51  5,254,593.5  16.32 
000121  华夏永福混合型证券投资基金  107,800  15.2  2.35  9,212,588  2.11 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  5,000,000  12.63  40  427,300,000  7.29  0.05 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  2,200  0.77  -0.32  188,012  0.73 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  2,200  0.77  -0.32  188,012  0.73 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  673,215  4.61  57,532,952  0.74  0.01 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  70,000  4.63  5,982,200  0.72 
000256  上投摩根红利回报混合型证券投资基金  9,000  10.89  -0.61  769,140  2.27 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  848,150  33.54  0.37  72,482,896  16.88  0.01 

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